Le (ou la) stagiaire apportera un support à l’équipe de la Gestion du Passif / Retrocessions sur les missions suivantes :

-       Suivi du passif des OPCVM :

• Gestion des ordres en provenance de différents centralisateurs 
• Suivi, contrôle et intégration des fichiers centralisateurs
• Mise à jour des différents référentiels dans l'outil de gestion du passif
• Recherche de l’origine des ordres non marqués 
• Tenue de position dans l'outil de gestion du passif

-      Juridique :

• Suivi opérationnel des contrats en collaboration avec le service juridique
• Contrôle, intégration et suivi des grilles tarifaires dans l'outil de gestion du passif.

-     Traitement des rétrocessions :

• Rapprochement au fil de l'eau, mensuellement et trimestriellement des positions reçues des distributeurs versus celles de notre outil de gestion du passif
• Gestion des écarts et échanges avec les distributeurs (le cas échéant, en anglais pour des distributeurs étrangers).
• Emission des « décomptes de rétrocessions »
• Contrôle et transmission des factures à la comptabilité pour règlement

 -      Reporting

• Suivi, contrôle et reporting de collecte
• Suivi, contrôle et reporting des encours

-       Missions transverses :

• Réponses aux diverses demandes internes  (Gestion, Finance, Risque, Conformité, Data, Equipes commerciales, Direction...)
• Réponses aux diverses demandes externes (centralisateurs, dépositaires, distributeurs...)

Compétences requises : 

• Formation Bac+3 spécialisation finance      
• Capacité à travailler en équipe
• Rigueur et exactitude
• Capacité à communiquer en interne comme en externe
• Bon esprit d’analyse
• Capacité à s’adapter

• Anglais opérationnel

    
• Maîtrise du Pack office

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Dans le cadre de notre politique RSE, nous vous remercions de nous adresser un CV sans photo.